Helu als Liquiditätsplanungs-Software? – Unsere Bewertung

Unser Interview mit Helu

Wir haben die Helu.io GmbH über ihre Liquiditätsplanungs-Software ausgefragt.

Die Antworten der Helu.io GmbH sind in braun markiert.

Kurz-Vorstellung:

1. Kurz & knapp: Bitte beschreiben Sie Ihre Software zur Liquiditätsplanung in 3 Sätzen.

Helu ist eine integrierte FP&A- und Controlling-Plattform, mit der Unternehmen ihre Liquidität, Finanzplanung und Unternehmenssteuerung auf einer zentralen Datenbasis abbilden. Durch die direkte DATEV-Integration sowie weitere Datenquellen werden Liquiditätsprognosen, Szenarioplanungen und aussagekräftige Analysen automatisch erstellt und laufend aktualisiert. Im Gegensatz zu reinen Liquiditätsplanungslösungen verbindet Helu Liquiditätsplanung mit GuV-, Bilanz- und Unternehmensplanung in einer einzigen Plattform.

2. Welche Vorteile hat Ihre Software gegenüber alternativen Lösungen am Markt?

Helu geht über die reine Liquiditätsplanung hinaus und kombiniert DATEV-Daten mit weiteren geschäftsrelevanten Datenquellen, beispielsweise aus HR-Systemen wie Personio. Durch das leistungsstarke Szenario-Framework können Unternehmen verschiedene Zukunftsszenarien simulieren und deren Auswirkungen auf die Liquidität und die gesamte Finanzplanung analysieren. Gleichzeitig erfolgt die integrierte Planung von GuV, Bilanz und Liquidität direkt in Helu – individuell anpassbar an die eigenen Anforderungen und ohne IT-Kenntnisse oder komplexe Implementierungsprojekte.

3. Hand aufs Herz: Was ist bei Ihrer Software die Schwachstelle bzw. was könnte einigen Anwendern fehlen?

Helu ist keine spezialisierte Treasury-Software, sondern eine integrierte FP&A-Plattform. Unternehmen, die ihren Fokus ausschließlich auf operatives Cash-Management legen, könnten Funktionen vermissen, die auf Zahlungsabwicklung oder Bankkontenmanagement ausgerichtet sind.

Themenfeld 1: Technik

4. Handelt es sich um eine Web-Anwendung oder eine Installationssoftware? Oder gibt es beide Varianten? Falls ja, bitte die Unterschiede erläutern.

Helu ist eine vollständig cloudbasierte Web-Anwendung und kann direkt über den Browser genutzt werden. Eine lokale Installation oder eigene Serverinfrastruktur sind nicht erforderlich. Dadurch profitieren Unternehmen von einer schnellen Einführung, automatischen Updates und einem ortsunabhängigen Zugriff für alle berechtigten Nutzer.

5. Ist die Software mobil nutzbar (Smartphone, Tablet)? Falls ja: Welche Funktionen sind mobil verfügbar, welche nicht? Gibt es eine gesonderte App?

Ja, Helu kann über den Browser auf Smartphones und Tablets genutzt werden. Die Plattform ist responsiv aufgebaut und eignet sich insbesondere zum Anzeigen von Dashboards, Berichten, KPIs und Planungsdaten sowie für einfache Analysen unterwegs. Für umfangreiche Konfigurationen, die Erstellung komplexer Berichte oder die Einrichtung von Planungsmodellen empfehlen wir die Nutzung am Desktop. Eine separate mobile App ist derzeit nicht verfügbar.

6. Können mehrere Nutzer/Geräte gleichzeitig arbeiten? Was ist dabei zu beachten?

Ja, mehrere Nutzer können gleichzeitig und von unterschiedlichen Geräten in Helu arbeiten. Änderungen werden in Echtzeit synchronisiert, sodass alle Nutzer stets mit dem aktuellen Datenstand arbeiten. Über Rollen und Berechtigungen lässt sich zudem steuern, welche Bereiche und Daten einzelne Nutzer einsehen oder bearbeiten dürfen.

7. Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein (Betriebssysteme, Geräte, Browser)?

Da Helu eine cloudbasierte Web-Anwendung ist, werden lediglich ein internetfähiges Endgerät und ein aktueller Webbrowser benötigt. Helu unterstützt die gängigen Browser wie Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox und Safari und ist unabhängig vom verwendeten Betriebssystem (z. B. Windows oder macOS). Eine Installation zusätzlicher Software ist nicht erforderlich.

8. Ist ein Offline-Modus verfügbar? Wenn ja: Für welche Funktionen?

Nein, Helu verfügt derzeit über keinen Offline-Modus. Da die Plattform cloudbasiert arbeitet und Daten kontinuierlich synchronisiert, ist für die Nutzung eine Internetverbindung erforderlich. So ist sichergestellt, dass alle Nutzer jederzeit auf den aktuellen Datenbestand zugreifen und mit konsistenten Informationen arbeiten.

9. Wie ist der Umgang mit Updates (Häufigkeit, Art der Änderungen, manuell vs. automatisch)?

Helu wird im Rahmen eines wöchentlichen Release-Zyklus kontinuierlich um neue Funktionen, Verbesserungen und Optimierungen erweitert. Alle Updates werden automatisch in der Cloud bereitgestellt, sodass Kunden jederzeit ohne manuellen Aufwand mit der aktuellen Version arbeiten. Über neue Funktionen und wichtige Änderungen informieren wir transparent über unsere Release Notes.

10. Welche Backup-Möglichkeiten gibt es? Wie einfach sind diese für technisch weniger affine Nutzer?

Helu übernimmt die Datensicherung automatisch, sodass Nutzer sich nicht selbst um Backups kümmern müssen. Regelmäßige Backups sind fester Bestandteil des Betriebs und gewährleisten eine hohe Datensicherheit und Verfügbarkeit. Für Anwender entsteht dadurch kein zusätzlicher Aufwand – unabhängig von ihren technischen Vorkenntnissen.

11. Wie wird Datensicherheit & Datenschutz sichergestellt?

Datensicherheit und Datenschutz haben bei Helu höchste Priorität. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert, Zugriffe können über ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept gesteuert werden. Helu erfüllt die Anforderungen der DSGVO und wird in zertifizierten Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union betrieben. Regelmäßige Backups, Sicherheitsupdates und technische sowie organisatorische Maßnahmen tragen zusätzlich zum Schutz der Kundendaten bei.

12. Welche Schnittstellen zu anderen Systemen, Softwares, Tools oder Apps sind integriert? Welche Vorteile bieten diese?

Helu verfügt über Schnittstellen zu DATEV (DATEV Datenservice Export Rechnungswesen API und DATEVconnect API), Personio sowie einer Excel- und Google Sheets-Integration und ermöglicht darüber hinaus den Import individueller Datenquellen. Der größte Vorteil liegt in der Kombination von Finanzdaten mit weiteren geschäftsrelevanten Daten in einer zentralen Plattform. Dadurch lassen sich bereichsübergreifende Analysen, integrierte Finanz- und Liquiditätsplanungen sowie aussagekräftige KPIs und Szenarien erstellen – ohne Daten manuell zusammenführen zu müssen.

Themenfeld 2: Zentrale Funktionen im Cashflow- & Liquiditätsmanagement

13. Inwiefern unterstützt Ihre Software bei der Datenintegration?
    • Wie erfolgt die (Echtzeit-)Erfassung von Einnahmen?
    • Wie erfolgt die (Echtzeit-)Erfassung von Ausgaben?
    • Integration von Bankkonten / Buchhaltungssystemen?
    • Welche manuellen Eingaben bzw. Anpassungen/Zusatzinfos sind nötig bzw. möglich?
    • Kategorisierung?
    • Sonstiges zur Datenintegration?

Helu integriert Finanzdaten automatisiert über die (DATEV Datenservice Export Rechnungswesen API oder DATEVconnect API und kann diese mit weiteren geschäftsrelevanten Datenquellen, beispielsweise aus Personio oder individuellen CSV-Importen, kombinieren. Einnahmen und Ausgaben werden auf Basis der Buchhaltungsdaten automatisch übernommen und nach jedem Datensync aktualisiert. Bankkonten werden nicht direkt angebunden – stattdessen nutzt Helu die Buchhaltungsdaten als verlässliche Grundlage für Analysen, Forecasts und Liquiditätsplanung. Nutzer können die importierten Daten flexibel durch eigene Planwerte, Annahmen, Szenarien und weitere manuelle Eingaben ergänzen sowie individuelle Strukturen, Kennzahlen und Kategorien ohne Programmier- oder IT-Kenntnisse konfigurieren.

14. Inwiefern unterstützt Ihre Software bei der Liquiditätsplanung?
    • Wie werden Cashflow-Prognosen erstellt?
    • Wann und warum rechnet die Software mit welchen Einnahmen bzw. Liquiditätszuflüssen?
    • Wann und warum rechnet die Software mit welchen Ausgaben bzw. Liquiditätsabflüssen?
    • Inwiefern kann die Software diese Prognosen automatisiert erstellen?
    • Welche manuellen Eingaben bzw. Anpassungen/Zusatzinfos sind dafür ggf. nötig bzw. möglich?
    • Wie können Szenario-Planungen (Best Case / Worst Case) erstellt werden?
    • Sonstiges zum Thema Liquiditätsplanung?

Helu unterstützt Unternehmen bei der Liquiditätsplanung durch integrierte Forecasts auf Basis aktueller Finanzdaten sowie individueller Planannahmen. Liquiditätsprognosen werden automatisch aus den offenen Posten (OPOS) und den jeweiligen Fälligkeiten abgeleitet und mit jeder Aktualisierung der Datenbasis fortgeschrieben. Darüber hinaus können zukünftige Zahlungsströme durch Planannahmen, individuelle Treiber und manuelle Anpassungen ergänzt werden, um auch noch nicht gebuchte Geschäftsvorfälle abzubilden. Mit dem leistungsstarken Szenario-Framework lassen sich verschiedene Planungsvarianten – beispielsweise Best Case, Worst Case oder Forecast-Szenarien – erstellen, vergleichen und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Liquidität, GuV und Bilanz analysieren. So wird die Liquiditätsplanung zu einem integralen Bestandteil der gesamten Unternehmensplanung und nicht zu einer isolierten Betrachtung einzelner Zahlungsströme.

15.  Inwiefern unterstützt Ihre Software beim Controlling & Reporting?
    • Erstellung von standardisierten Berichten & Dashboards?
    • Eigene, individuelle KPI-Auswertungen?
    • Exportfunktionen (z.B. Excel, PDF)?
    • Visualisierungen von Trends & Entwicklungen?
    • Sonstiges zum Thema Reporting?

Helu bietet umfangreiche Möglichkeiten für Controlling und Reporting – von standardisierten Reports bis hin zu vollständig individuellen Dashboards und Analysen. Nutzer können flexible Berichte mit Tabellen- und Pivot-Widgets, KPI-Widgets, Text-Widgets sowie verschiedenen Diagrammtypen wie Linien-, Balken-, Kreis- und Wasserfalldiagrammen erstellen und dabei Finanzdaten mit weiteren Unternehmensdaten kombinieren. Eigene KPIs, Kennzahlen und Visualisierungen lassen sich ohne Programmier- oder IT-Kenntnisse individuell konfigurieren. Interaktive Analysen, Drill-downs bis die Einzelbuchungs- und Belegebene und Zeitvergleiche unterstützen die Auswertung von Trends, Entwicklungen und Abweichungen. Berichte und Dashboards können flexibel geteilt sowie unter anderem als PDF oder Excel exportiert werden.

16. Inwiefern unterstützt Ihre Software bei der Ableitung von Handlungsempfehlungen?
    • Automatische Meldungen bei Plan-Abweichungen?
    • Abweichungs-Analysen?
    • Benutzerdefinierte Schwellenwerte?
    • KI-gestützte Erkennung von Optimierungsmöglichkeiten?
    • Sonstiges zum Thema Ableitung von Handlungsempfehlungen?

Helu unterstützt Unternehmen dabei, Planabweichungen frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Nutzer können individuelle Soll-Ist-Vergleiche, Forecast-Analysen sowie Berichte und Dashboards erstellen, um für sie relevante Abweichungen transparent darzustellen. Darüber hinaus arbeitet Helu aktuell an KI-gestützten Funktionen, die Anwender künftig bei der Analyse von Finanzdaten und der Ableitung von Handlungsempfehlungen unterstützen werden.

17.  Inwiefern bietet Ihre Software weitere Funktionen zur besseren Finanzplanung?
    • Steuerung des Zahlungsverkehrs?
    • Forecasting von Investitionen & Finanzierungsstrategien?
    • Währungsmanagement?
    • Risikomanagement (Zinsrisiken, Marktpreisrisiken etc.)?
    • Kreditmanagement?
    • Management von Finanzanlagen?
    • Weitere Funktionen zur besseren Finanzplanung?

Helu unterstützt Unternehmen mit einer integrierten Finanzplanung, die Liquidität, GuV und Bilanz in einer zentralen Plattform zusammenführt. Investitionen, Finanzierungen und weitere zukünftige Geschäftsentwicklungen können flexibel über Planannahmen, Treiber und Szenarien abgebildet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Finanzplanung analysiert werden. Darüber hinaus ermöglicht Helu eine integrierte Unternehmensplanung, beispielsweise für Umsatz, Personal, Kosten oder Investitionen, sodass finanzielle Entscheidungen stets im Gesamtkontext bewertet werden können. Spezifische Anwendungsfälle wie Währungsmanagement, Kreditmanagement oder das Management von Finanzanlagen sind nicht als vorkonfigurierte Standardfunktionen enthalten, können jedoch – abhängig vom Anwendungsfall – durch individuelle Datenmodelle, Berichte und Planungslogiken in Helu abgebildet werden.

Themenfeld 3: Preise & Leistungen

18. Wie sind die Preise & Konditionen der Software? Bitte möglichst transparent darstellen.
    • Abgestufte Funktions-Pakete?
    • Monatliche/Jährliche Kosten?
    • Mehrkosten für weitere Nutzer?
    • Mindestvertragslaufzeit und Kündigungsfrist?

Helu wird als cloudbasierte SaaS-Lösung im Jahresabonnement angeboten. Die Lizenzkosten orientieren sich am individuellen Nutzungsumfang und berücksichtigen unter anderem Faktoren wie Datenmenge und -komplexität (z. B. Anzahl der Buchungen, Konten oder Kostenstellen), die Anzahl der Gesellschaften, Integrationen sowie Szenarien. Die Anzahl der Nutzer ist dabei nicht preisbestimmend, sodass Unternehmen ohne zusätzliche Lizenzkosten gemeinsam in Helu arbeiten können. Die Vertragslaufzeit beträgt in der Regel ein Jahr und verlängert sich anschließend entsprechend der vereinbarten Vertragsbedingungen.

19. Welche Support-Möglichkeiten stehen zur Verfügung?
    • Telefon, E-Mail, Live-Chat, Fernwartung…?
    • Inhouse oder externer Support?
    • Wartezeiten?
    • „Hilfe zur Selbsthilfe“, z.B. verständliche Erklärung von Fehlermeldungen oder ausführliche FAQ-Bereiche mit Videos?

Helu bietet persönlichen Support per E-Mail sowie über Remote-Sessions (z. B. Microsoft Teams oder TeamViewer). Der Support wird vollständig durch das Helu-Team erbracht, sodass Kunden direkt mit Produktexperten in Kontakt stehen und von kurzen Kommunikationswegen profitieren. Zu Beginn der Zusammenarbeit begleiten unsere Experten die Implementierung und schulen die Anwender im Rahmen des Onboardings. Bei Bedarf können jederzeit zusätzliche Implementierungs- oder Schulungsstunden gebucht werden. Ergänzend steht ein Help Center mit ausführlichen Hilfeartikeln und Videos zur Verfügung, das Anwender bei der eigenständigen Nutzung der Plattform unterstützt. Neue Funktionen, Verbesserungen und Optimierungen werden regelmäßig über unsere Release Notes kommuniziert.

20. Inwiefern wird potenziellen Neukunden der Einstieg bzw. Software-Wechsel erleichtert?
    • Gibt es eine kostenlose Testversion? Wenn ja: Wie lange, mit welchen Einschränkungen?
    • Gibt es eine Importfunktion für bestehende Daten aus anderen Softwares?
    • Wird ein Wechselservice angeboten, um den Umstieg zu erleichtern?

Der Einstieg in Helu wird durch eine 14-tägige kostenlose Testversion sowie ein strukturiertes Onboarding erleichtert. Interessenten können die Plattform unverbindlich kennenlernen und sich von den Funktionen überzeugen. Nach der Entscheidung für Helu begleiten erfahrene Produktexperten die Implementierung, binden Datenquellen an und unterstützen bei der Einrichtung von Berichten, Dashboards und Planungsmodellen. Bestehende Daten können über die verfügbaren Integrationen importiert werden. Darüber hinaus unterstützt das Helu-Team Unternehmen aktiv beim Wechsel von bestehenden Lösungen und begleitet den gesamten Migrations- und Implementierungsprozess, sodass der Umstieg möglichst einfach und effizient erfolgt.

21. Wie aktiv wird Ihre Software weiterentwickelt?
    • Gibt es regelmäßige Funktionsupdates?
    • Inwiefern fließt das Feedback Ihrer Nutzer in die Produktentwicklung ein?

Die Weiterentwicklung von Helu ist ein zentraler Bestandteil unserer Produktstrategie. Neue Funktionen, Verbesserungen und Optimierungen werden im Rahmen unseres wöchentlichen Release-Zyklus kontinuierlich veröffentlicht und stehen allen Kunden automatisch zur Verfügung. Das Feedback unserer Nutzer fließt aktiv in die Produktentwicklung ein – unter anderem durch regelmäßige Kundengespräche, Feedbackrunden, Support-Anfragen und den engen Austausch mit unseren Customer Success-Teams. So stellen wir sicher, dass neue Funktionen praxisnah entwickelt werden und einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen.

Abschluss-Fragen:

22. Kunden-Erfahrungen: Welche Rückmeldungen bekommen Sie von Ihren bestehenden Kunden? Gibt es besondere Erfahrungsberichte, Erfolgsgeschichten oder typische Rückmeldungen, die Sie bekommen? Wofür lieben Sie Ihre Kunden? Welche Wünsche äußern Ihre Kunden ggf. noch?

Unsere Kunden schätzen insbesondere die hohe Flexibilität von Helu, die intuitive Bedienung sowie die Möglichkeit, Berichte, Dashboards und Planungsmodelle ohne IT-Kenntnisse individuell anzupassen. Besonders positiv hervorgehoben werden außerdem die direkte DATEV-Integration, die Kombination von Finanzdaten mit weiteren Unternehmensdaten sowie die Möglichkeit, Controlling, Planung und Liquiditätsmanagement auf einer zentralen Plattform abzubilden. Ein häufig genanntes Highlight sind die Drill-down-Möglichkeiten bis auf Einzelbuchungs- und Belegebene. Dadurch schaffen Unternehmen eine Transparenz über ihre Finanzdaten, die zuvor oft nicht möglich war, und können Auffälligkeiten oder Rückfragen innerhalb weniger Klicks nachvollziehen. Viele Kunden berichten, dass sie dadurch fundiertere Entscheidungen treffen und deutlich schneller auf aktuelle Unternehmenszahlen zugreifen können. Gleichzeitig erhalten wir regelmäßig wertvolles Feedback zu neuen Anforderungen, das direkt in unsere Produktentwicklung einfließt. Besonders häufig wünschen sich unsere Kunden zusätzliche Automatisierungen und KI-gestützte Funktionen – Themen, an denen wir bereits aktiv arbeiten.

23. Marktposition: Wie schätzen Sie die Position Ihrer Software am Markt ein? Gibt es Nutzerzahlen, unabhängige Bewertungen, Auszeichnungen oder Marktanteile, die Sie mit uns teilen können?

Helu hat sich als moderne FP&A- und Controlling-Plattform für mittelständische Unternehmen etabliert und wird für Controlling, Reporting, integrierte Finanzplanung und Liquiditätsmanagement eingesetzt. Besonders stark ist Helu im deutschsprachigen Raum und bei Unternehmen, die mit DATEV arbeiten und ihre Finanzplanung über eine zentrale Datenbasis steuern möchten. Unsere Kunden reichen von schnell wachsenden mittelständischen Unternehmen bis hin zu Unternehmensgruppen mit mehreren Gesellschaften und komplexen Controlling-Anforderungen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform sowie die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden tragen maßgeblich zu unserer positiven Marktposition bei.

24. Schlussplädoyer:
    Für welche Unternehmen (Größe, Ausrichtung, Anforderungen etc.) eignet sich Ihre Software besonders gut – und für welche eher weniger?

Helu eignet sich besonders für mittelständische Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an Controlling, Finanzplanung und Liquiditätsmanagement – insbesondere für Unternehmen mit mehreren Gesellschaften, Kostenstellen oder komplexeren Organisationsstrukturen. Die Plattform ist ideal für Unternehmen, die ihre Finanzdaten aus DATEV mit weiteren Unternehmensdaten kombinieren, individuelle Reports und Dashboards erstellen sowie Liquidität, GuV und Bilanz integriert planen möchten. Dank des flexiblen No-Code-Ansatzes können Fachabteilungen Helu eigenständig an ihre Anforderungen anpassen, ohne auf IT-Ressourcen angewiesen zu sein.

Weniger geeignet ist Helu für Unternehmen, die ausschließlich eine Lösung für operativen Zahlungsverkehr, Treasury oder Bankkontenmanagement suchen. Ebenso richtet sich Helu weniger an Unternehmen, die ihre Liquidität und Unternehmenssteuerung primär auf Basis ihrer Bankkontostände statt auf Grundlage ihrer Buchhaltungsdaten steuern. Der Fokus von Helu liegt auf einer integrierten, datenbasierten Finanzplanung auf Basis der Finanzbuchhaltung als „Single Source of Truth“.

Abschließende Bemerkungen

Bei Helu sind wir überzeugt: Wer sein Unternehmen ausschließlich anhand des Bankkontos steuert, blickt in den Rückspiegel. Mit Helu steuern Unternehmen ihre Liquidität vorausschauend – auf Basis ihrer Finanzbuchhaltung, integrierten Planung und operativen Unternehmensdaten.